Pour son siège social à Amiens, H2air recrute un.e trésorier.e groupe.

MISSIONS

Rattaché.e au Directeur Financier, votre rôle est de le soutenir dans le pilotage opérationnel de la trésorerie d’une structure complexe et en forte croissance.

Au sein de la Direction Générale des Finances, vous serez amené.e à travailler en collaboration avec de nombreux interlocuteurs tant internes qu’externes.

Gestion de la trésorerie et des prévisions à court et moyen terme du Groupe
> Gestion des prévisions de Trésorerie à moyen terme (mensuel) en coordination avec les autres services de la Direction Générale Finance (Contrôle de gestion, Comptabilité,
Financements de projets…)
> Gestion des prévisions de Trésorerie à court terme (hebdomadaire) en coordination avec le contrôleur de gestion et d’autres équipes impliquées
> Gestion des comptes bancaires du Groupe (optimisation des comptes, équilibrages…)
> Gestion des placements de trésorerie court terme
> Gestion des outils de communication bancaire et responsabilité de la sécurité et de la bonne application des règles internes Groupe
> Pilotage de la mise en place puis gestion du TMS Groupe
> Suivi et amélioration continue de tous les outils Trésorerie

Suivi de la dette du Groupe
> Gestion opérationnelle des dettes Corporate du Groupe en lien avec la DGF et intégration dans les prévisions de trésorerie
> Suivi de l’endettement réel et prévisionnel du Groupe (Corporate, projets…) sur une base mensuelle
> Coordination avec la comptabilité, l’asset management et le développement international pour la gestion et le suivi des flux financiers intragroupes (CCA, dividendes…)

Gestion et suivi des opérations de change, des garanties bancaires et parentales et outils de Trade Finance
> Suivi des encours de garanties bancaires et du prévisionnel de besoins en nouvelles garanties en lien avec l’équipe Financements de projet
> Gestion opérationnelle des garanties bancaires (émission, renouvellement, mainlevées…)
> Suivi des garanties parentales émises par le Groupe
> Identification et évaluation du risque de change sur les projets tant en France qu’à l’international
> Mise en place et suivi des couvertures de change en application de la politique de risque du Groupe
> Identification des besoins en Trade Finance (LC, factoring…), mise en place et suivi des solutions choisies

Autres sujets ad hoc en lien avec la trésorerie