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En tant que Comptable - Trésorier chez BURGEAP, vos missions sont les suivantes :
Trésorerie :
Gérer au quotidien et optimiser la trésorerie du groupe BURGEAP (équilibrage des comptes, transmission et suivi des ordres, suivi des virements, communication de la position cash quotidienne)
Établir les prévisions de trésorerie à court-terme, ainsi que les prévisions sur un an glissant, analyser le réel et le budget
Gérer la relation bancaire courante, suivre les obligations déclaratives bancaires
Préparer les éléments du reporting mensuel, analyser les flux de trésorerie
Assurer l'administration bancaire (gestion des comptes, administration des moyens de paiement électronique, suivi des pouvoirs bancaires)
Suivre les dossiers de cautions
Comptabilité :
Établir mensuellement les rapprochements bancaires
Préparation des opérations de décaissements et leur comptabilisation
Saisie des intérêts courus / vérification des commissions
Participation aux travaux liés aux comptes intercos (intérêts sur comptes courants...)
Formation générale ou spécialisée : BAC+2 minimum.
Années d’expérience professionnelle : 3 à 5 ans sur un poste similaire.
Aptitudes (intellectuelles, comportementales) : Rigueur, Adaptabilité/Flexibilité, Sens de l'organisation.
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