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Comptable Trésorier H/F

Mise à jour le 21/08/2019

Description du poste

En tant que Comptable - Trésorier chez BURGEAP, vos missions sont les suivantes :

Trésorerie :
 Gérer au quotidien et optimiser la trésorerie du groupe BURGEAP (équilibrage des comptes, transmission et suivi des ordres, suivi des virements, communication de la position cash quotidienne)
 Établir les prévisions de trésorerie à court-terme, ainsi que les prévisions sur un an glissant, analyser le réel et le budget
 Gérer la relation bancaire courante, suivre les obligations déclaratives bancaires
 Préparer les éléments du reporting mensuel, analyser les flux de trésorerie
 Assurer l'administration bancaire (gestion des comptes, administration des moyens de paiement électronique, suivi des pouvoirs bancaires)
 Suivre les dossiers de cautions

Comptabilité :
 Établir mensuellement les rapprochements bancaires
 Préparation des opérations de décaissements et leur comptabilisation
 Saisie des intérêts courus / vérification des commissions
 Participation aux travaux liés aux comptes intercos (intérêts sur comptes courants...)

Profil recherché

Formation générale ou spécialisée : BAC+2 minimum.

Années d’expérience professionnelle : 3 à 5 ans sur un poste similaire.

Aptitudes (intellectuelles, comportementales) : Rigueur, Adaptabilité/Flexibilité, Sens de l'organisation.

© Crédits photos : BURGEAP, Lionel Ruhier.

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