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Au sein de la holding du Groupe, les principales missions consisteront à assister le service trésorerie dans la coordination de la fonction trésorerie avec les différentes filiales du Groupe situées en France et à l'étranger (Italie et Maroc principalement) et à faire face à une surcharge de travail ponctuelle.
LES MISSIONS :
Assistance à la gestion des campagnes de règlement :
- Mise en place, suivi et traitement des campagnes de règlements fournisseurs du Groupe (contrôle de la validation des factures, contrôle des RIB, préparation des parapheurs)
- Contrôle des demandes de financement auprès de la maison-mère EDF EN SA
Assistance à la gestion des flux :
- Gestion et analyse des flux de trésorerie Groupe
- Equilibrage quotidien des comptes bancaires du Groupe
Activités transverses :
- Classement et archivage (ordres de virement, factures...)
- Tâches administratives diverses (traitement du courrier, mise à jours des pouvoirs bancaires, établissement de chèques...)
- Aide à la mise à jour des procédures du service
Ces tâches ne sont pas nécessairement exhaustives.
Il s'agit d'un CDD de 5 mois.
FORMATION / EXPERIENCE
- BAC + 2/3 en comptabilité / finance (DUT GEA, BTS assistant de gestion, comptabilité...)
- Expérience professionnelle entre 3 à 5 ans en trésorerie, assistanat de gestion ou comptabilité
COMPETENCES
- Anglais professionnel
- Maîtrise du pack Office : Excel, Word, Outlook
- Rigueur et organisation, esprit d'initiative, réactivité, adaptabilité et polyvalence
- La connaissance de la gestion quotidienne de la trésorerie et/ou du logiciel SAGE FRP est un atout
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